| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 202.00 | 252 431.00 | 71 770.00 | 324 202.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 117.00 | 252 431.00 | 188 685.00 | 441 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
060 Stock marchandises | 197 732.00 | 15 230.00 | 182 502.00 | 197 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 213.00 | | 82 213.00 | 82 213.00 |
072 Créances – Autres | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
084 Disponibilités | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 175.00 | 15 230.00 | 449 945.00 | 465 175.00 |
110 Total général Actif | 906 292.00 | 267 661.00 | 638 631.00 | 906 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 729 521.00 | 695 059.00 | | 729 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 372 361.00 | 401 853.00 | | 372 361.00 |
222 Production stockée | 13 376.00 | -19 784.00 | | 13 376.00 |
230 Autres produits | 19 105.00 | 4 721.00 | | 19 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 362.00 | 1 081 848.00 | | 1 134 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 961.00 | 488 944.00 | | 527 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 634.00 | -10 449.00 | | -60 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 789.00 | 887.00 | | -1 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 538.00 | 150.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 213 223.00 | 237 916.00 | | 213 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 567.00 | 9 619.00 | | 17 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 518.00 | 219 169.00 | | 214 518.00 |
252 Charges sociales | 57 383.00 | 54 499.00 | | 57 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 644.00 | 36 708.00 | | 31 644.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 741.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 425.00 | 1 039 185.00 | | 1 000 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 937.00 | 42 664.00 | | 133 937.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 684.00 | 19 589.00 | | 28 684.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 2 127.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 813.00 | 8 153.00 | | 9 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 930.00 | 6 756.00 | | 36 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 417.00 | 45 219.00 | | 114 417.00 |