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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 186.00 | 83 378.00 | 22 808.00 | 106 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 015.00 | 137 563.00 | 80 452.00 | 218 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 117.00 | 220 941.00 | 220 176.00 | 441 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BP En cours de production de services | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 137 098.00 | 15 230.00 | 121 868.00 | 137 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
BZ Autres créances | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 950.00 | 15 230.00 | 323 720.00 | 338 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 067.00 | 236 171.00 | 543 896.00 | 780 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 483.00 | 7 841.00 | | 9 483.00 |
DG Autres réserves | 153 411.00 | 152 223.00 | | 153 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 219.00 | 32 830.00 | | 45 219.00 |
DL TOTAL (I) | 358 113.00 | 342 894.00 | | 358 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 259.00 | 28 559.00 | | 22 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 5 067.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 939.00 | 159 770.00 | | 99 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 188.00 | 58 203.00 | | 44 188.00 |
EA Autres dettes | 14 847.00 | 27 215.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 783.00 | 278 815.00 | | 185 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 896.00 | 621 709.00 | | 543 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 787.00 | 270 202.00 | | 185 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 059.00 | | 695 059.00 | 695 059.00 |
FD Production vendue biens | -995.00 | | -995.00 | -995.00 |
FG Production vendue services | 402 847.00 | | 402 847.00 | 402 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 912.00 | | 1 096 912.00 | 1 096 912.00 |
FM Production stockée | | | -19 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | 10 000.00 | | 19 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153.00 | 1 727.00 | | 8 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | 25 719.00 | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 436.00 | -15 719.00 | | 11 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 3 524.00 | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 440.00 | 1 158 538.00 | | 1 101 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 220.00 | 1 125 709.00 | | 1 056 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 219.00 | 32 830.00 | | 45 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 153.00 | 6 648.00 | | 7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 827.00 | | 5 290.00 | 435 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 912.00 | | 5 290.00 | 318 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 862.00 | 35 079.00 | | 185 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 862.00 | 35 079.00 | | 185 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 601.00 | 1 629.00 | | 13 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | 1 629.00 | | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | 1 629.00 | | 13 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 121.00 | 195 206.00 | 6 915.00 | 202 121.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 787.00 | 185 787.00 | | 185 787.00 |