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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 532.00 | 109 252.00 | 17 280.00 | 126 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 015.00 | 187 434.00 | 30 581.00 | 218 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 862.00 | 296 686.00 | 164 177.00 | 460 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BN En cours de production de biens | 8 906.00 | | 8 907.00 | 8 906.00 |
BT Marchandises | 207 160.00 | 15 230.00 | 191 931.00 | 207 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 187.00 | 15 230.00 | 351 957.00 | 367 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 050.00 | 311 916.00 | 516 134.00 | 828 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 967.00 | 163 530.00 | | 169 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 997.00 | 56 436.00 | | -50 997.00 |
DL TOTAL (I) | 283 970.00 | 384 967.00 | | 283 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 438.00 | 14 920.00 | | 25 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 5 274.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 505.00 | 139 236.00 | | 126 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 347.00 | 63 041.00 | | 64 347.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 6 398.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 163.00 | 228 871.00 | | 232 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 133.00 | 613 839.00 | | 516 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 099.00 | 228 872.00 | | 230 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 003.00 | 14 476.00 | | 19 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 991.00 | | 955 991.00 | 955 991.00 |
FD Production vendue biens | 436 670.00 | | 436 670.00 | 436 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 661.00 | | 1 392 661.00 | 1 392 661.00 |
FM Production stockée | | | -26 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 225.00 | 1 227 821.00 | | 1 373 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 223.00 | 1 171 384.00 | | 1 424 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 997.00 | 56 436.00 | | -50 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 242.00 | | 11 220.00 | 450 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 460 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 327.00 | | 11 220.00 | 333 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 042.00 | 16 643.00 | | 280 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 042.00 | 16 643.00 | | 280 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 084.00 | 26 020.00 | 2 063.00 | 28 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 505.00 | 126 505.00 | | 126 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 845.00 | 138 530.00 | 6 315.00 | 144 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 163.00 | 230 099.00 | 2 063.00 | 232 163.00 |