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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
AH Fonds commercial | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
AP Constructions | 286 663.00 | 90 259.00 | 196 404.00 | 286 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 623.00 | 122 123.00 | 22 500.00 | 144 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 607.00 | 123 423.00 | 66 184.00 | 189 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 826.00 | 346 468.00 | 358 358.00 | 704 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 242.00 | | 125 242.00 | 125 242.00 |
BP En cours de production de services | 393 010.00 | | 393 010.00 | 393 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 439.00 | 9 286.00 | 1 404 153.00 | 1 413 439.00 |
CF Disponibilités | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 180.00 | 9 286.00 | 2 309 893.00 | 2 319 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 006.00 | 355 754.00 | 2 668 252.00 | 3 024 006.00 |
CU Autres participations | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 123.00 | 276 656.00 | | 364 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382.00 | 87 466.00 | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 454 504.00 | 419 123.00 | | 454 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 639.00 | 640 608.00 | | 1 310 639.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 47 866.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 747.00 | 1 527 789.00 | | 2 213 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 252.00 | 1 946 911.00 | | 2 668 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
FG Production vendue services | 6 628 461.00 | | 6 628 461.00 | 6 628 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 406.00 | | 6 809 406.00 | 6 809 406.00 |
FM Production stockée | | | 50 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 196.00 | 5 516.00 | | 105 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 196.00 | 5 516.00 | | 105 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 8 790.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 949.00 | 8 790.00 | | 28 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 247.00 | -3 274.00 | | 76 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 054.00 | 9 664.00 | | -3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 185.00 | 6 747 119.00 | | 7 039 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 804.00 | 6 659 653.00 | | 7 003 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 382.00 | 87 466.00 | | 35 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 915.00 | 79 656.00 | | 69 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 523.00 | 65 818.00 | 41 873.00 | 322 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 861.00 | 65 818.00 | 41 873.00 | 311 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 639.00 | 1 310 639.00 | | 1 310 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VI Groupe et associés | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 619.00 | 1 793 200.00 | 27 419.00 | 1 820 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 746.00 | 2 176 865.00 | 36 881.00 | 2 213 746.00 |