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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
AH Fonds commercial | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
AP Constructions | 292 450.00 | 153 622.00 | 138 828.00 | 292 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 904.00 | 134 411.00 | 9 493.00 | 143 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 842.00 | 159 272.00 | 139 570.00 | 298 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 608.00 | 457 967.00 | 362 640.00 | 820 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
BP En cours de production de services | 323 480.00 | | 323 480.00 | 323 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 329.00 | 20 373.00 | 1 285 956.00 | 1 306 329.00 |
BZ Autres créances | 363 098.00 | | 363 098.00 | 363 098.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 974.00 | 20 373.00 | 2 155 602.00 | 2 175 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 582.00 | 478 340.00 | 2 518 242.00 | 2 996 582.00 |
CU Autres participations | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
DG Autres réserves | 513 589.00 | 399 348.00 | | 513 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 840.00 | 114 241.00 | | 113 840.00 |
DL TOTAL (I) | 709 585.00 | 595 745.00 | | 709 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 107.00 | 675 894.00 | | 147 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 4 457.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 159.00 | 1 193 063.00 | | 1 318 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 491.00 | 379 767.00 | | 340 491.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 31 530.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 657.00 | 2 284 711.00 | | 1 808 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 242.00 | 2 880 456.00 | | 2 518 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 159.00 | 1 318 159.00 | | 1 318 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 107.00 | 77 661.00 | 69 446.00 | 147 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 554.00 | 317 554.00 | | 317 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 162.00 | 1 676 265.00 | 28 897.00 | 1 705 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 657.00 | 1 739 211.00 | 69 446.00 | 1 808 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |