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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 049.00 | 532.00 | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
AP Constructions | 292 450.00 | 185 217.00 | 107 232.00 | 292 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 904.00 | 140 652.00 | 3 251.00 | 143 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 488.00 | 182 445.00 | 93 042.00 | 275 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 865.00 | 519 364.00 | 277 502.00 | 796 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
BP En cours de production de services | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 419.00 | 20 373.00 | 1 363 047.00 | 1 383 419.00 |
BZ Autres créances | 546 665.00 | | 546 665.00 | 546 665.00 |
CF Disponibilités | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 100.00 | 20 373.00 | 2 182 727.00 | 2 203 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 965.00 | 539 736.00 | 2 460 229.00 | 2 999 965.00 |
CU Autres participations | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
DG Autres réserves | 627 429.00 | 513 589.00 | | 627 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 764.00 | 113 840.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 811 349.00 | 709 585.00 | | 811 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503.00 | 147 107.00 | | 73 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 245.00 | 117.00 | | 13 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 058.00 | 1 318 159.00 | | 1 078 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 862.00 | 340 491.00 | | 302 862.00 |
EA Autres dettes | 62 962.00 | 2 784.00 | | 62 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 881.00 | 1 808 657.00 | | 1 648 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 229.00 | 2 518 242.00 | | 2 460 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 832.00 | 1 808 657.00 | | 1 616 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 847.00 | 38 553.00 | | 22 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 608.00 | | 34 518.00 | 820 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 34 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 261.00 | 796 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 730.00 | 711 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 504.00 | | 918.00 | 49 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 196.00 | | 33 375.00 | 735 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 908.00 | | 225.00 | 35 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 967.00 | 79 809.00 | 18 413.00 | 457 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 387.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 305.00 | 79 423.00 | 18 413.00 | 447 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 058.00 | 1 078 058.00 | | 1 078 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 480.00 | 1 341 480.00 | | 1 341 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VB T. V. A. | 321 740.00 | 321 740.00 | | 321 740.00 |
VC Groupe et associés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 656.00 | 20 058.00 | 30 598.00 | 50 656.00 |
VI Groupe et associés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 354.00 | 1 934 972.00 | 27 382.00 | 1 962 354.00 |
VW T.V.A. | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 431.00 | 1 616 832.00 | 30 598.00 | 1 647 431.00 |