| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 858 368.00 | | 2 858 368.00 | 2 858 368.00 |
AP Constructions | 12 429 505.00 | 8 238 436.00 | 4 191 069.00 | 12 429 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 483 240.00 | | 2 483 240.00 | 2 483 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 771 113.00 | 8 238 436.00 | 9 532 677.00 | 17 771 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 604.00 | 41 670.00 | 11 934.00 | 53 604.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 729 309.00 | | 729 309.00 | 729 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 885.00 | 41 670.00 | 757 215.00 | 798 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 569 999.00 | 8 280 106.00 | 10 289 893.00 | 18 569 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 029.00 | -2 845 460.00 | | -1 702 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 542.00 | 1 143 431.00 | | 1 057 542.00 |
DL TOTAL (I) | 8 355 513.00 | 7 297 971.00 | | 8 355 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 012.00 | 2 394 012.00 | | 1 794 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 47 549.00 | | 47 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 581.00 | 15 165.00 | | 43 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600 000.00 | | |
EA Autres dettes | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 934 379.00 | 3 131 727.00 | | 1 934 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 893.00 | 10 429 698.00 | | 10 289 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 199 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 670.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 185.00 | 3 030 735.00 | | 2 199 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 644.00 | 1 887 304.00 | | 1 141 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 542.00 | 1 143 431.00 | | 1 057 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 452 273.00 | 318 840.00 | | 17 452 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 771 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 771 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 452 273.00 | 318 840.00 | | 17 452 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721 448.00 | 516 988.00 | | 7 721 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721 448.00 | 516 988.00 | | 7 721 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 012.00 | | | 314 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 490.00 | 1 529 490.00 | | 1 529 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 379.00 | 1 620 367.00 | | 1 934 379.00 |