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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 018 034.00 | | 2 018 034.00 | 2 018 034.00 |
AP Constructions | 10 331 736.00 | 7 083 026.00 | 3 248 710.00 | 10 331 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 358 770.00 | 7 083 026.00 | 5 275 744.00 | 12 358 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 397 593.00 | | 2 397 593.00 | 2 397 593.00 |
CF Disponibilités | 3 852 096.00 | | 3 852 096.00 | 3 852 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 424.00 | | 6 279 424.00 | 6 279 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 638 194.00 | 7 083 026.00 | 11 555 168.00 | 18 638 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 957.00 | 38 169.00 | | 81 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 183.00 | 725 206.00 | | 1 557 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 542.00 | 875 765.00 | | 519 542.00 |
DL TOTAL (I) | 11 158 682.00 | 10 639 140.00 | | 11 158 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 63 156.00 | | 63 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451.00 | 210 074.00 | | 16 451.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 486.00 | 589 300.00 | | 396 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 555 168.00 | 11 228 440.00 | | 11 555 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 986.00 | 276 800.00 | | 83 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 585 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 623 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 623 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 876 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 678.00 | 397 883.00 | | 211 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 228.00 | 5 124 593.00 | | 1 614 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 687.00 | 4 248 828.00 | | 1 094 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 542.00 | 875 765.00 | | 519 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 358 770.00 | | | 12 358 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 358 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 358 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 358 770.00 | | | 12 358 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 580 416.00 | 502 610.00 | | 6 580 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580 416.00 | 502 610.00 | | 6 580 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 593.00 | 2 397 593.00 | | 2 397 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 328.00 | 2 427 328.00 | | 2 427 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 486.00 | 83 986.00 | | 396 486.00 |