| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 858 368.00 | | 2 858 368.00 | 2 858 368.00 |
AP Constructions | 14 961 789.00 | 8 895 032.00 | 6 066 757.00 | 14 961 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 832 661.00 | 8 895 032.00 | 8 937 629.00 | 17 832 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 344.00 | 25 000.00 | 66 344.00 | 91 344.00 |
BZ Autres créances | 995 886.00 | | 995 886.00 | 995 886.00 |
CF Disponibilités | 563 324.00 | | 563 324.00 | 563 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 554.00 | 25 000.00 | 1 625 554.00 | 1 650 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 483 215.00 | 8 920 032.00 | 10 563 183.00 | 19 483 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 487.00 | -1 702 029.00 | | -644 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 862.00 | 1 057 542.00 | | 1 407 862.00 |
DL TOTAL (I) | 9 763 375.00 | 8 355 513.00 | | 9 763 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 582.00 | 1 794 012.00 | | 317 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 47 296.00 | | 80 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 433.00 | 43 581.00 | | 317 433.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | 49 490.00 | | 6 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 808.00 | 1 934 379.00 | | 799 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 563 183.00 | 10 289 893.00 | | 10 563 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 226.00 | | | 482 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 016 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 016 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 606.00 | 11 509.00 | | 287 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 157.00 | 2 199 186.00 | | 3 058 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 295.00 | 1 141 644.00 | | 1 650 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 862.00 | 1 057 542.00 | | 1 407 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 771 113.00 | | | 17 771 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 832 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 832 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 771 113.00 | | | 17 771 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 238 436.00 | 656 596.00 | | 8 238 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 238 436.00 | 656 596.00 | | 8 238 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 582.00 | | | 317 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
UX Autres créances clients | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
VP Divers | 995 886.00 | | | 995 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 433.00 | 317 433.00 | | 317 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 230.00 | 1 087 230.00 | | 1 087 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 808.00 | 482 226.00 | | 799 808.00 |