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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 535.00 | | 216 535.00 | 216 535.00 |
BZ Autres créances | 15 127 963.00 | | 15 127 963.00 | 15 127 963.00 |
CF Disponibilités | 1 233 524.00 | | 1 233 524.00 | 1 233 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 578 022.00 | | 16 578 022.00 | 16 578 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 578 022.00 | | 16 578 022.00 | 16 578 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 9 000 000.00 | | 3 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 017.00 | | | 154 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 934.00 | 81 957.00 | | 107 934.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 748.00 | 1 557 183.00 | | 2 050 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825 312.00 | 519 542.00 | | 7 825 312.00 |
DL TOTAL (I) | 13 153 011.00 | 11 158 682.00 | | 13 153 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 483.00 | 312 500.00 | | 343 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 591.00 | 63 965.00 | | 96 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 367.00 | 16 451.00 | | 2 981 367.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 011.00 | 396 486.00 | | 3 425 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 578 022.00 | 11 555 168.00 | | 16 578 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 011.00 | | | 3 425 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 483.00 | | | 343 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 588 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 610.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 111 400.00 | | | 15 111 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 111 400.00 | | | 15 111 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 773 134.00 | | | 4 773 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773 134.00 | | | 4 773 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 338 266.00 | | | 10 338 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150 018.00 | 211 678.00 | | 3 150 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 646.00 | 1 614 228.00 | | 16 699 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 334.00 | 1 094 687.00 | | 8 874 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825 312.00 | 519 542.00 | | 7 825 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 026.00 | 502 610.00 | 7 585 636.00 | 7 083 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 083 026.00 | 502 610.00 | 7 585 636.00 | 7 083 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981 367.00 | 2 981 367.00 | | 2 981 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UX Autres créances clients | 216 535.00 | 216 535.00 | | 216 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127 963.00 | 15 127 963.00 | | 15 127 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 344 498.00 | 15 344 498.00 | | 15 344 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 011.00 | 3 425 011.00 | | 3 425 011.00 |