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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 690.00 | 5 338.00 | 352.00 | 5 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 372.00 | 17 565.00 | 5 807.00 | 23 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 322.00 | 22 903.00 | 90 420.00 | 113 322.00 |
060 Stock marchandises | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
072 Créances – Autres | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
084 Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 324.00 | | 186 324.00 | 186 324.00 |
110 Total général Actif | 299 647.00 | 22 903.00 | 276 744.00 | 299 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 096.00 | 381 554.00 | | 386 096.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 235.00 | 10 391.00 | | 9 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 331.00 | 391 944.00 | | 395 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 176.00 | 244 558.00 | | 204 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 308.00 | -28 815.00 | | -8 308.00 |
242 Autres charges externes. | 134 430.00 | 149 556.00 | | 134 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 4 408.00 | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 940.00 | 35 418.00 | | 36 940.00 |
252 Charges sociales | 21 292.00 | 19 558.00 | | 21 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | 1 954.00 | | 2 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 390.00 | 426 638.00 | | 394 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 942.00 | -34 694.00 | | 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 45 000.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 4 801.00 | 4 276.00 | | 4 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 4 993.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 485.00 | 1 037.00 | | 1 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 322.00 | | | 113 322.00 |