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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 212.00 | 21 716.00 | 2 496.00 | 24 212.00 |
040 Immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 162.00 | 27 406.00 | 86 757.00 | 114 162.00 |
060 Stock marchandises | 150 442.00 | | 150 442.00 | 150 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
084 Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 675.00 | | 194 675.00 | 194 675.00 |
110 Total général Actif | 308 837.00 | 27 406.00 | 281 431.00 | 308 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 494.00 | 378 949.00 | | 334 494.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 473.00 | 378 949.00 | | 342 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 545.00 | 190 141.00 | | 132 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -779.00 | -11 660.00 | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 137 061.00 | 134 858.00 | | 137 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -836.00 | | | -836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 6 893.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 680.00 | 36 811.00 | | 38 680.00 |
252 Charges sociales | 23 094.00 | 20 390.00 | | 23 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 248.00 | 2 255.00 | | 2 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 959.00 | 379 688.00 | | 335 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 514.00 | -739.00 | | 6 514.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 481.00 | 2 611.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 108.00 | 171.00 | | 4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 926.00 | 779.00 | | 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |