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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 310.00 | 29 400.00 | 82 911.00 | 112 310.00 |
BT Marchandises | 109 845.00 | | 109 845.00 | 109 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 554.00 | 29 400.00 | 246 154.00 | 275 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 150.00 | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | | 4 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 808.00 | 48 235.00 | | 41 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 013.00 | 50 988.00 | | 30 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 261.00 | 31 913.00 | | 41 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 697.00 | 110 614.00 | | 120 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 778.00 | 241 750.00 | | 233 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 154.00 | 254 126.00 | | 246 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 778.00 | 241 750.00 | | 233 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 548.00 | 11 367.00 | | 12 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 022.00 | 377.00 | | 29 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 332.00 | 377.00 | | 23 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VI Groupe et associés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VW T.V.A. | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 778.00 | 233 778.00 | | 233 778.00 |