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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 710.00 | 23 332.00 | 377.00 | 23 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 310.00 | 29 022.00 | 83 288.00 | 112 310.00 |
BT Marchandises | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 148.00 | 29 022.00 | 254 126.00 | 283 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 226.00 | 3 300.00 | | 4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 376.00 | 12 377.00 | | 12 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 235.00 | 62 242.00 | | 48 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 988.00 | 91 692.00 | | 50 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | 15 479.00 | | 31 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 614.00 | 99 642.00 | | 110 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 750.00 | 269 055.00 | | 241 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 126.00 | 281 431.00 | | 254 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 750.00 | 269 055.00 | | 241 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 367.00 | 62 242.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 112 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 23 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 406.00 | 2 119.00 | 502.00 | 27 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 2 119.00 | 502.00 | 21 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VI Groupe et associés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VW T.V.A. | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 750.00 | 241 750.00 | | 241 750.00 |