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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 040.00 | 17 643.00 | 10 397.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 987.00 | 35 747.00 | 12 240.00 | 47 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 353.00 | 53 390.00 | 133 963.00 | 187 353.00 |
BT Marchandises | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 475.00 | 23 046.00 | 60 429.00 | 83 475.00 |
BZ Autres créances | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 821.00 | 23 046.00 | 304 776.00 | 327 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 174.00 | 76 436.00 | 438 739.00 | 515 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DL TOTAL (I) | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 118.00 | | | 158 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
EA Autres dettes | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 387.00 | | | 365 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 739.00 | | | 438 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 387.00 | | | 365 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
FG Production vendue services | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 560.00 | | 713 560.00 | 713 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 570.00 | | | 723 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 310.00 | | | 711 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 320.00 | | 10 032.00 | 177 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 994.00 | | 10 032.00 | 65 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | 8 589.00 | | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | 8 589.00 | | 44 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 081.00 | 7 964.00 | | 15 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 081.00 | 7 964.00 | | 15 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 081.00 | 7 964.00 | | 15 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VB T. V. A. | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VC Groupe et associés | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 015.00 | 162 304.00 | 79 710.00 | 242 015.00 |