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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 523.00 | 66.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 382.00 | 45 769.00 | 13 612.00 | 59 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 310.00 | 76 900.00 | 37 410.00 | 114 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 251.00 | 124 193.00 | 163 058.00 | 287 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BT Marchandises | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 940.00 | 13 133.00 | 96 807.00 | 109 940.00 |
BZ Autres créances | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 918.00 | 13 133.00 | 500 784.00 | 513 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 169.00 | 137 326.00 | 663 842.00 | 801 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 997.00 | 99 566.00 | | 169 997.00 |
DH Report à nouveau | | 47 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 205.00 | 22 898.00 | | -36 205.00 |
DL TOTAL (I) | 177 791.00 | 213 997.00 | | 177 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 467.00 | 86 876.00 | | 190 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8 507.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 181 307.00 | | 114 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 299.00 | 62 947.00 | | 109 299.00 |
EA Autres dettes | 71 601.00 | 135 877.00 | | 71 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 051.00 | 475 515.00 | | 486 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 842.00 | 689 512.00 | | 663 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 320.00 | | 15 931.00 | 271 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 290.00 | | 890.00 | 107 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 652.00 | | 15 041.00 | 158 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 496.00 | 20 697.00 | | 103 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 823.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 796.00 | 19 874.00 | | 102 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | 7 733.00 | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 7 733.00 | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 7 733.00 | | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VC Groupe et associés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 987.00 | 2 822.00 | 129 165.00 | 131 987.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 478.00 | 189 499.00 | 20 978.00 | 210 478.00 |
VW T.V.A. | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 051.00 | 356 886.00 | 129 165.00 | 486 051.00 |