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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 220.00 | 26 903.00 | 6 317.00 | 33 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 30 548.00 | 22 321.00 | 52 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 757.00 | 58 152.00 | 140 606.00 | 198 757.00 |
BT Marchandises | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 160.00 | 24 500.00 | 130 660.00 | 155 160.00 |
BZ Autres créances | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 842.00 | 24 500.00 | 371 342.00 | 395 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 599.00 | 82 652.00 | 511 947.00 | 594 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DH Report à nouveau | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 979.00 | | | -15 979.00 |
DL TOTAL (I) | 129 988.00 | | | 129 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
EA Autres dettes | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 960.00 | | | 381 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 947.00 | | | 511 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 483.00 | | | 294 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 902.00 | 54 425.00 | 87 477.00 | 141 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 877.00 | 245 659.00 | 5 218.00 | 250 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 960.00 | 294 483.00 | 87 477.00 | 381 960.00 |