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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 632.00 | 40 614.00 | 15 017.00 | 55 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 019.00 | 62 180.00 | 40 838.00 | 103 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 319.00 | 103 495.00 | 167 824.00 | 271 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 260 063.00 | | 260 063.00 | 260 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 394.00 | 5 400.00 | 165 994.00 | 171 394.00 |
BZ Autres créances | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 088.00 | 5 400.00 | 521 688.00 | 527 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 408.00 | 108 895.00 | 689 512.00 | 798 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 566.00 | 56 892.00 | | 99 566.00 |
DH Report à nouveau | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 898.00 | 42 674.00 | | 22 898.00 |
DL TOTAL (I) | 213 997.00 | 191 099.00 | | 213 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 876.00 | 86 824.00 | | 86 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 507.00 | 1 415.00 | | 8 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 307.00 | 121 509.00 | | 181 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 45 226.00 | | 62 947.00 |
EA Autres dettes | 135 877.00 | 135 274.00 | | 135 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 515.00 | 390 251.00 | | 475 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 512.00 | 581 351.00 | | 689 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 468.00 | | 36 852.00 | 234 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 800.00 | | 36 852.00 | 121 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 514.00 | 21 982.00 | | 81 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 814.00 | 21 982.00 | | 80 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 308.00 | 181 308.00 | | 181 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VC Groupe et associés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 379.00 | 33 403.00 | 11 975.00 | 45 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 943.00 | 241 765.00 | 18 178.00 | 259 943.00 |
VW T.V.A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 515.00 | 463 540.00 | 11 975.00 | 475 515.00 |