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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 15 599.00 | 4 815.00 | 10 784.00 | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 202.00 | 34 565.00 | 10 637.00 | 45 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 739.00 | 21 604.00 | 22 135.00 | 43 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 388.00 | 61 787.00 | 55 601.00 | 117 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 367.00 | 101 402.00 | 568 965.00 | 670 367.00 |
CF Disponibilités | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 256.00 | 101 402.00 | 749 855.00 | 851 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 644.00 | 163 188.00 | 805 456.00 | 968 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 140.00 | 22 353.00 | | 24 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 269.00 | 8 517.00 | | 92 269.00 |
DL TOTAL (I) | 182 410.00 | 96 870.00 | | 182 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 217.00 | 102 042.00 | | 274 217.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 24 475.00 | | 6 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 046.00 | 388 727.00 | | 623 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 456.00 | 485 598.00 | | 805 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 553.00 | | 2 841.00 | 117 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 117 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 104 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 751.00 | | 2 796.00 | 104 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | 45.00 | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 331.00 | 19 080.00 | 1 625.00 | 44 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 528.00 | 19 080.00 | 1 625.00 | 43 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 411.00 | 33 991.00 | | 67 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 411.00 | 33 991.00 | | 67 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 411.00 | 33 991.00 | | 67 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 991.00 | | |