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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 15 599.00 | 11 228.00 | 4 371.00 | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 996.00 | 44 979.00 | 68 017.00 | 112 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 795.00 | 54 483.00 | 100 312.00 | 154 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 577.00 | 111 493.00 | 193 083.00 | 304 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 555.00 | | 214 555.00 | 214 555.00 |
BZ Autres créances | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CF Disponibilités | 840 016.00 | | 840 016.00 | 840 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 986.00 | | 1 097 986.00 | 1 097 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 563.00 | 111 493.00 | 1 291 070.00 | 1 402 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 870.00 | 3 962.00 | | 9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 346.00 | 105 907.00 | | 155 346.00 |
DL TOTAL (I) | 275 216.00 | 219 870.00 | | 275 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 567.00 | 219 818.00 | | 679 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | 56 491.00 | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 579.00 | 612 595.00 | | 166 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 231.00 | 200 302.00 | | 135 231.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 070.00 | 86 584.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 854.00 | 1 175 790.00 | | 1 015 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 070.00 | 1 395 660.00 | | 1 291 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 066.00 | | 16 217.00 | 345 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 706.00 | 304 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 706.00 | 283 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 879.00 | | 16 217.00 | 323 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 906.00 | 51 686.00 | 31 099.00 | 90 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 103.00 | 51 686.00 | 31 099.00 | 90 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 579.00 | 166 579.00 | | 166 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 214 555.00 | 214 555.00 | | 214 555.00 |
VB T. V. A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 567.00 | 66 092.00 | 613 475.00 | 679 567.00 |
VI Groupe et associés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 364.00 | 252 980.00 | 20 383.00 | 273 364.00 |
VW T.V.A. | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 854.00 | 402 379.00 | 613 475.00 | 1 015 854.00 |