| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 15 599.00 | 8 022.00 | 7 578.00 | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 205.00 | 38 433.00 | 9 771.00 | 48 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 273.00 | 32 447.00 | 92 826.00 | 125 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 017.00 | 79 705.00 | 122 312.00 | 202 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 191.00 | | 409 191.00 | 409 191.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 759.00 | | 512 759.00 | 512 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 775.00 | 79 705.00 | 635 070.00 | 714 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595.00 | 1 410.00 | | 1 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 367.00 | 90 186.00 | | 81 367.00 |
DL TOTAL (I) | 188 962.00 | 197 595.00 | | 188 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 357.00 | 51 827.00 | | 75 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 661.00 | 175 728.00 | | 241 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 586.00 | 100 523.00 | | 92 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 108.00 | 328 078.00 | | 446 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 070.00 | 525 673.00 | | 635 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 111.00 | | 1 859 111.00 | 1 859 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 111.00 | | 1 859 111.00 | 1 859 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 5 582.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 54 735.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 741.00 | 60 317.00 | | 4 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 2 997.00 | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | 53 012.00 | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | 7 305.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 959.00 | 24 981.00 | | 28 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 296.00 | 2 011 339.00 | | 1 985 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 929.00 | 1 921 153.00 | | 1 903 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 367.00 | 90 186.00 | | 81 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 909.00 | | 108 654.00 | 98 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 202 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 189 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 016.00 | | 108 608.00 | 86 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 46.00 | 12 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 827.00 | 33 424.00 | 5 546.00 | 51 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 024.00 | 33 424.00 | 5 546.00 | 51 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 661.00 | 241 661.00 | | 241 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 409 191.00 | 409 191.00 | | 409 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 357.00 | 18 204.00 | 57 153.00 | 75 357.00 |
VI Groupe et associés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 774.00 | 453 638.00 | 12 136.00 | 465 774.00 |
VW T.V.A. | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 888.00 | 375 736.00 | 57 153.00 | 432 888.00 |