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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 15 599.00 | 6 418.00 | 9 181.00 | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 905.00 | 32 600.00 | 13 305.00 | 45 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 512.00 | 12 006.00 | 12 506.00 | 24 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 909.00 | 51 827.00 | 47 082.00 | 98 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 969.00 | 104 314.00 | 336 655.00 | 440 969.00 |
BZ Autres créances | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CF Disponibilités | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 906.00 | 104 314.00 | 478 592.00 | 582 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 815.00 | 156 141.00 | 525 673.00 | 681 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410.00 | 24 140.00 | | 1 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 186.00 | 92 269.00 | | 90 186.00 |
DL TOTAL (I) | 197 595.00 | 182 410.00 | | 197 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 827.00 | 30 159.00 | | 51 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 728.00 | 274 217.00 | | 175 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 523.00 | 113 592.00 | | 100 523.00 |
EA Autres dettes | | 6 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 078.00 | 623 046.00 | | 328 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 673.00 | 805 456.00 | | 525 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 388.00 | | 62 555.00 | 117 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 034.00 | 98 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 034.00 | 86 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 541.00 | | 62 509.00 | 104 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 044.00 | | 46.00 | 12 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 787.00 | 21 059.00 | 31 019.00 | 61 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 984.00 | 21 059.00 | 31 019.00 | 60 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 402.00 | 5 413.00 | 2 500.00 | 101 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 402.00 | 5 413.00 | 2 500.00 | 101 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 402.00 | 5 413.00 | 2 500.00 | 101 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 316 209.00 | | | 316 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
VB T. V. A. | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 827.00 | 13 277.00 | 38 550.00 | 51 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 624.00 | 487 534.00 | 12 090.00 | 499 624.00 |
VW T.V.A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 078.00 | 289 528.00 | 38 550.00 | 328 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | 67.00 | | 750.00 |