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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 655.00 | | 1 075 655.00 | 1 075 655.00 |
AP Constructions | 673 560.00 | 202 109.00 | 471 451.00 | 673 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 915.00 | 108 036.00 | 72 879.00 | 180 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643.00 | 43 716.00 | 7 927.00 | 51 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 382.00 | 377 370.00 | 1 826 012.00 | 2 203 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 220.00 | | 832 220.00 | 832 220.00 |
BN En cours de production de biens | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 183.00 | 8 221.00 | 190 962.00 | 199 183.00 |
BZ Autres créances | 166 531.00 | | 166 531.00 | 166 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 180.00 | 1 451.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 169.00 | 12 401.00 | 1 360 769.00 | 1 373 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 552.00 | 389 771.00 | 3 186 780.00 | 3 576 552.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 678.00 | | | 282 678.00 |
DG Autres réserves | | 330 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 890.00 | -47 958.00 | | -18 890.00 |
DL TOTAL (I) | 272 588.00 | 291 478.00 | | 272 588.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 241.00 | 759 002.00 | | 1 152 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 010 124.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 709.00 | 7 314.00 | | 501 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 708.00 | 97 790.00 | | 698 708.00 |
EA Autres dettes | 517 732.00 | 51 765.00 | | 517 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 193.00 | 1 925 994.00 | | 2 904 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 780.00 | 2 217 472.00 | | 3 186 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 650 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 443 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 571.00 | |
FM Production stockée | | | 14 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 153.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -153.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 857.00 | 200 262.00 | | 2 132 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 747.00 | 248 220.00 | | 2 151 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 890.00 | -47 958.00 | | -18 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 973.00 | | 2 203 382.00 | 3 765 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765 973.00 | 198 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765 973.00 | 2 203 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765 973.00 | | 198 100.00 | 3 765 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353 861.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 221.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557 538.00 | 12 401.00 | 1 557 538.00 | 1 557 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 538.00 | 22 401.00 | 1 557 538.00 | 1 557 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 709.00 | 501 709.00 | | 501 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 488.00 | 253 488.00 | | 253 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 834.00 | 255 834.00 | | 255 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 732.00 | 517 732.00 | | 517 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 646.00 | 1 143 646.00 | 1 143 646.00 | 1 143 646.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 574.00 | 367 474.00 | 198 100.00 | 565 574.00 |
VW T.V.A. | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 404.00 | 1 726 758.00 | 1 143 646.00 | 2 870 404.00 |