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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 609.00 | 26 220.00 | 2 389.00 | 28 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 655.00 | | 1 075 655.00 | 1 075 655.00 |
AP Constructions | 673 560.00 | 269 854.00 | 403 706.00 | 673 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 915.00 | 129 267.00 | 51 649.00 | 180 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643.00 | 47 494.00 | 4 149.00 | 51 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 482.00 | 472 834.00 | 1 735 648.00 | 2 208 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 839.00 | | 999 839.00 | 999 839.00 |
BN En cours de production de biens | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 090.00 | 10 654.00 | 180 436.00 | 191 090.00 |
BZ Autres créances | 145 306.00 | | 145 306.00 | 145 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 830.00 | 1 800.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 962.00 | 14 484.00 | 1 506 478.00 | 1 520 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 900.00 | 487 318.00 | 3 296 581.00 | 3 783 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226 265.00 | 263 788.00 | | 226 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 100.00 | -37 523.00 | | -225 100.00 |
DL TOTAL (I) | 9 965.00 | 235 065.00 | | 9 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 035.00 | 1 206 479.00 | | 1 172 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 343.00 | 15 807.00 | | 86 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 590.00 | 365 835.00 | | 255 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 547.00 | 486 831.00 | | 850 547.00 |
EA Autres dettes | 922 087.00 | 984 125.00 | | 922 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 617.00 | 3 059 091.00 | | 3 286 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 581.00 | 3 294 156.00 | | 3 296 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 704.00 | 841 725.00 | | 2 088 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 482.00 | | | 2 208 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 264.00 | | | 1 104 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 118.00 | | | 906 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 167.00 | 47 667.00 | | 425 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 1 700.00 | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 648.00 | 45 967.00 | | 400 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | 2 433.00 | | 8 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 980.00 | | 149.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 201.00 | 2 433.00 | 149.00 | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | 2 433.00 | 149.00 | 12 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 590.00 | 255 590.00 | | 255 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 065.00 | 513 065.00 | | 513 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 087.00 | 922 087.00 | | 922 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VB T. V. A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 035.00 | 60 466.00 | 331 061.00 | 1 172 035.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 394.00 | 343 294.00 | 198 100.00 | 541 394.00 |
VW T.V.A. | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 273.00 | 2 088 704.00 | 331 061.00 | 3 200 273.00 |