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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 609.00 | 24 520.00 | 4 089.00 | 28 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 655.00 | | 1 075 655.00 | 1 075 655.00 |
AP Constructions | 673 560.00 | 235 981.00 | 437 578.00 | 673 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 915.00 | 119 061.00 | 61 854.00 | 180 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643.00 | 45 605.00 | 6 038.00 | 51 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 482.00 | 425 167.00 | 1 783 315.00 | 2 208 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 052.00 | | 959 052.00 | 959 052.00 |
BN En cours de production de biens | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 849.00 | 8 221.00 | 187 628.00 | 195 849.00 |
BZ Autres créances | 178 233.00 | | 178 233.00 | 178 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 980.00 | 1 651.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 398.00 | 12 201.00 | 1 452 197.00 | 1 464 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 524.00 | 437 368.00 | 3 294 156.00 | 3 731 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 788.00 | 282 678.00 | | 263 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 523.00 | -18 890.00 | | -37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 235 065.00 | 272 588.00 | | 235 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 479.00 | 1 152 241.00 | | 1 206 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 807.00 | 33 789.00 | | 15 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 835.00 | 501 709.00 | | 365 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 831.00 | 698 708.00 | | 486 831.00 |
EA Autres dettes | 984 125.00 | 517 732.00 | | 984 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 091.00 | 2 904 193.00 | | 3 059 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 156.00 | 3 186 780.00 | | 3 294 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 725.00 | 1 726 758.00 | | 841 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 382.00 | | 5 100.00 | 2 203 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 164.00 | | 5 100.00 | 1 099 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 118.00 | | | 906 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 370.00 | 47 797.00 | | 377 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 509.00 | 1 011.00 | | 23 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 861.00 | 46 786.00 | | 353 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 180.00 | | 200.00 | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 401.00 | | 200.00 | 12 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 401.00 | | 10 200.00 | 22 401.00 |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 835.00 | 242 992.00 | 122 843.00 | 365 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 009.00 | 292 009.00 | | 292 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 125.00 | 74 444.00 | 390 833.00 | 984 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 479.00 | 37 444.00 | 253 124.00 | 1 206 479.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 896.00 | 381 796.00 | 198 100.00 | 579 896.00 |
VW T.V.A. | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 284.00 | 841 725.00 | 766 800.00 | 3 043 284.00 |