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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 655.00 | | 1 075 655.00 | 1 075 655.00 |
AP Constructions | 673 560.00 | 337 599.00 | 335 961.00 | 673 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 915.00 | 146 445.00 | 34 470.00 | 180 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643.00 | 51 272.00 | 371.00 | 51 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 882.00 | 563 925.00 | 1 483 957.00 | 2 047 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 022.00 | | 1 110 022.00 | 1 110 022.00 |
BN En cours de production de biens | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 138.00 | 12 958.00 | 104 179.00 | 117 138.00 |
BZ Autres créances | 180 937.00 | | 180 937.00 | 180 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 411.00 | 1 219.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 723.00 | 17 370.00 | 1 587 353.00 | 1 604 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 682.00 | 581 295.00 | 3 117 388.00 | 3 698 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 344.00 | 12 018.00 | | -310 344.00 |
DL TOTAL (I) | -288 361.00 | 21 983.00 | | -288 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 528.00 | 1 111 569.00 | | 1 054 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 472.00 | 99 183.00 | | 93 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 139.00 | 327 063.00 | | 344 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 366.00 | 871 558.00 | | 1 154 366.00 |
EA Autres dettes | 759 229.00 | 848 156.00 | | 759 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 749.00 | 3 257 543.00 | | 3 405 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 388.00 | 3 279 525.00 | | 3 117 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 889.00 | 2 105 610.00 | | 2 321 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 882.00 | | | 2 047 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 264.00 | | | 1 104 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 118.00 | | | 906 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 590.00 | 44 335.00 | | 519 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 920.00 | 689.00 | | 27 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 670.00 | 43 646.00 | | 491 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 654.00 | 2 305.00 | | 10 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | 47.00 | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 112.00 | 2 305.00 | 47.00 | 15 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 112.00 | 2 305.00 | 47.00 | 15 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 139.00 | 344 139.00 | | 344 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 321.00 | 664 321.00 | | 664 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 229.00 | 759 229.00 | | 759 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VB T. V. A. | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 528.00 | 64 140.00 | 359 064.00 | 1 054 528.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 368.00 | 112 368.00 | | 112 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 204.00 | 307 704.00 | 37 500.00 | 345 204.00 |
VW T.V.A. | 278 594.00 | 278 594.00 | | 278 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 277.00 | 2 321 889.00 | 359 064.00 | 3 312 277.00 |