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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 621.00 | 1 679.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 969.00 | 65 426.00 | 49 543.00 | 114 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 7 670.00 | 7 312.00 | 14 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 267.00 | 77 716.00 | 419 551.00 | 497 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 317.00 | | 155 317.00 | 155 317.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 557.00 | 77 716.00 | 619 841.00 | 697 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 554.00 | | | 267 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
DL TOTAL (I) | 411 770.00 | | | 411 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 071.00 | | | 208 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 841.00 | | | 619 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 071.00 | | | 208 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 050.00 | | 15 952.00 | 488 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 497 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 129 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 200.00 | | 1 100.00 | 357 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 858.00 | | 14 827.00 | 121 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | 25.00 | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 299.00 | 23 152.00 | 6 735.00 | 61 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 725.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 403.00 | 22 428.00 | 6 735.00 | 57 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | 112.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 379.00 | 10 161.00 | 24 218.00 | 34 379.00 |
VI Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VP Divers | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 505.00 | 184 600.00 | 8 905.00 | 193 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 054.00 | 183 836.00 | 24 218.00 | 208 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246.00 | | | 246.00 |
ST Autres comptes | 187 508.00 | | | 187 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 883.00 | | | 160 883.00 |
YT Sous‐traitance | 227 865.00 | | | 227 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 628.00 | | | 448 628.00 |