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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 502.00 | 3 998.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 757.00 | 96 580.00 | 42 178.00 | 138 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 533.00 | 44 220.00 | 219 313.00 | 263 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 807.00 | 143 301.00 | 626 506.00 | 769 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
BZ Autres créances | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 595.00 | | 211 595.00 | 211 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 402.00 | 143 301.00 | 838 101.00 | 981 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 238.00 | | | 396 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
DL TOTAL (I) | 437 697.00 | | | 437 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 095.00 | | | 226 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 404.00 | | | 400 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 101.00 | | | 838 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 191.00 | | | 228 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 595.00 | | 1 457 595.00 | 1 457 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 595.00 | | 1 457 595.00 | 1 457 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 545.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 083.00 | | | 1 471 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 624.00 | | | 1 440 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 404.00 | | 17 603.00 | 761 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 769 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 070.00 | 358 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 402 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 900.00 | | 2 670.00 | 359 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 487.00 | | 14 933.00 | 392 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 789.00 | 42 712.00 | 9 200.00 | 109 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 669.00 | 4 070.00 | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 887.00 | 42 043.00 | 5 130.00 | 103 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 331.00 | 235 713.00 | 148 618.00 | 384 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 095.00 | 54 292.00 | 151 075.00 | 226 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 568.00 | 179 551.00 | 9 017.00 | 188 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 994.00 | 228 191.00 | 151 075.00 | 399 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |