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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 5 225.00 | 1 075.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 819.00 | 79 189.00 | 45 630.00 | 124 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 219.00 | 10 940.00 | 7 279.00 | 18 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 819.00 | | 226 819.00 | 226 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 174.00 | 95 353.00 | 641 821.00 | 737 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 055.00 | | 161 055.00 | 161 055.00 |
BZ Autres créances | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CF Disponibilités | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 691.00 | | 290 691.00 | 290 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 865.00 | 95 353.00 | 932 512.00 | 1 027 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 770.00 | | | 380 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DL TOTAL (I) | 457 413.00 | | | 457 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 604.00 | | | 261 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 099.00 | | | 475 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 512.00 | | | 932 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 099.00 | | | 475 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 267.00 | | 257 143.00 | 497 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 236.00 | 737 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 236.00 | 369 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 300.00 | | | 358 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 950.00 | | 257 143.00 | 129 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 716.00 | 25 576.00 | 7 939.00 | 77 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 604.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 095.00 | 24 973.00 | 7 939.00 | 73 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 161 055.00 | | | 161 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 204.00 | 47 181.00 | 160 783.00 | 216 204.00 |
VI Groupe et associés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VP Divers | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 973.00 | 301 950.00 | 160 783.00 | 470 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 274 219.00 | | | 274 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
YT Sous‐traitance | 542 445.00 | | | 542 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 213.00 | | | 867 213.00 |