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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 093.00 | |
AH Fonds commercial | | | 352 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 279 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 670 712.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 558.00 | |
BZ Autres créances | | | 196 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 533 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 204 141.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 585.00 | 402 697.00 | | 391 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 831.00 | 12 888.00 | | 125 831.00 |
DL TOTAL (I) | 528 416.00 | 426 585.00 | | 528 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 047.00 | 384 331.00 | | 357 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 151.00 | 11 272.00 | | 10 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 761.00 | 64 522.00 | | 103 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 379.00 | 106 882.00 | | 179 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | 5 069.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 725.00 | 572 486.00 | | 675 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 141.00 | 999 071.00 | | 1 204 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 845.00 | | | 563 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 730 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 690.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 197.00 | 690.00 | | 25 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -690.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 860.00 | 2 363.00 | | 43 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 450.00 | 1 255 272.00 | | 1 781 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 619.00 | 1 242 384.00 | | 1 655 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 831.00 | 12 888.00 | | 125 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 600.00 | | 143 699.00 | 779 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 940.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 940.00 | 530 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 083.00 | | 143 569.00 | 412 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 017.00 | | 130.00 | 9 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 125.00 | 49 807.00 | 1 284.00 | 179 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 1 447.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 166.00 | 48 359.00 | 1 284.00 | 175 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 176 512.00 | 176 512.00 | | 176 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 047.00 | 245 577.00 | 111 470.00 | 357 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 158.00 | 199 011.00 | 9 147.00 | 208 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 314.00 | 563 844.00 | 111 470.00 | 675 314.00 |