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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 3 186.00 | 8 813.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 3 614.00 | 15 449.00 | 19 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 741.00 | 6 801.00 | 25 940.00 | 32 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 718.00 | 20 957.00 | 209 761.00 | 230 718.00 |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CF Disponibilités | 202 256.00 | | 202 256.00 | 202 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 752.00 | 20 957.00 | 459 795.00 | 480 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 494.00 | 27 758.00 | 485 735.00 | 513 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DL TOTAL (I) | 231 004.00 | | | 231 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 730.00 | | | 254 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 735.00 | | | 485 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 054.00 | | | 241 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 821.00 | | 1 240 821.00 | 1 240 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 821.00 | | 1 240 821.00 | 1 240 821.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 142.00 | | | 1 249 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 359.00 | | | 1 206 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 4 243.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 4 243.00 | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095.00 | 10 419.00 | 13 676.00 | 24 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 281.00 | 265 603.00 | 1 678.00 | 267 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 731.00 | 241 055.00 | 13 676.00 | 254 731.00 |