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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 476.00 | 42 114.00 | 12 362.00 | 54 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 244.00 | 43 683.00 | 9 561.00 | 53 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 721.00 | 85 797.00 | 31 924.00 | 117 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 356.00 | | 366 356.00 | 366 356.00 |
BZ Autres créances | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CF Disponibilités | 358 663.00 | | 358 663.00 | 358 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 111.00 | | 823 111.00 | 823 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 833.00 | 85 797.00 | 855 035.00 | 940 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 298 313.00 | | | 298 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 420.00 | | | 219 420.00 |
DL TOTAL (I) | 556 233.00 | | | 556 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 740.00 | | | 169 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 802.00 | | | 298 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 035.00 | | | 855 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 1.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 832.00 | | 12 890.00 | 104 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 832.00 | | 10 890.00 | 96 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 734.00 | 13 064.00 | | 72 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 734.00 | 13 064.00 | | 72 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 356.00 | 366 356.00 | | 366 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 358.00 | 6 531.00 | 3 827.00 | 10 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 917.00 | 393 917.00 | 10 000.00 | 403 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 802.00 | 294 975.00 | 3 827.00 | 298 802.00 |