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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832.00 | 6 670.00 | 18 162.00 | 24 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 585.00 | 8 939.00 | 16 645.00 | 25 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 095.00 | 15 610.00 | 44 485.00 | 60 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 919.00 | | 83 919.00 | 83 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 366.00 | 18 959.00 | 292 406.00 | 311 366.00 |
BZ Autres créances | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
CF Disponibilités | 105 642.00 | | 105 642.00 | 105 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 213.00 | 18 959.00 | 539 253.00 | 558 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 309.00 | 34 570.00 | 583 739.00 | 618 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 233 002.00 | | | 233 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 494.00 | | | 252 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 736.00 | | | 350 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 739.00 | | | 583 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 925.00 | | | 346 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801.00 | 8 809.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 8 809.00 | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 494.00 | 252 494.00 | | 252 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 311 366.00 | | | 311 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 676.00 | 9 865.00 | 3 812.00 | 13 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VP Divers | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 329.00 | 368 651.00 | 9 678.00 | 378 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 737.00 | 346 925.00 | 3 812.00 | 350 737.00 |