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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 022.00 | 22 405.00 | 19 616.00 | 42 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 039.00 | 22 205.00 | 28 834.00 | 51 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 062.00 | 44 610.00 | 56 451.00 | 101 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 132.00 | 3 306.00 | 465 825.00 | 469 132.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 116 041.00 | | 116 041.00 | 116 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 063.00 | 3 306.00 | 633 756.00 | 637 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 125.00 | 47 917.00 | 690 208.00 | 738 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 226 604.00 | | | 226 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
DL TOTAL (I) | 348 438.00 | | | 348 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 380.00 | | | 224 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 769.00 | | | 341 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 208.00 | | | 690 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 630.00 | | | 328 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 016.00 | | 1 838 016.00 | 1 838 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 016.00 | | 1 838 016.00 | 1 838 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 366.00 | | | 1 851 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 032.00 | | | 1 768 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 286.00 | | 25 454.00 | 77 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 678.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 101 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 608.00 | | 25 454.00 | 67 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 186.00 | 15 425.00 | | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 186.00 | 15 425.00 | | 29 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 381.00 | 224 381.00 | | 224 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 834.00 | 10 696.00 | 13 139.00 | 23 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 132.00 | 469 132.00 | | 469 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 335.00 | 487 335.00 | 8 000.00 | 495 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 770.00 | 328 631.00 | 13 139.00 | 341 770.00 |