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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 963 775.00 | 1 007 985.00 | 13 955 790.00 | 14 963 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 433 775.00 | 1 007 985.00 | 14 425 790.00 | 15 433 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 187.00 | | 228 187.00 | 228 187.00 |
BZ Autres créances | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CF Disponibilités | 442 595.00 | | 442 595.00 | 442 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 782.00 | | 731 782.00 | 731 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 165 558.00 | 1 007 985.00 | 15 157 573.00 | 16 165 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 525.00 | -22 948.00 | | -303 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 145.00 | -280 577.00 | | 304 145.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 620.00 | -301 525.00 | | 81 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 621 910.00 | 11 635 691.00 | | 11 621 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371 912.00 | 4 233 685.00 | | 3 371 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | 1 863.00 | | 52 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 239.00 | 138 003.00 | | 25 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 527.00 | 677 429.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 075 953.00 | 16 686 671.00 | | 15 075 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 157 573.00 | 16 385 146.00 | | 15 157 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 167.00 | | 2 108 167.00 | 2 108 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 167.00 | | 2 108 167.00 | 2 108 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 000.00 | 1 000.00 | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 782.00 | 1 000.00 | | 109 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 782.00 | -1 000.00 | | -109 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 876.00 | 579 874.00 | | 2 119 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 730.00 | 860 451.00 | | 1 815 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 145.00 | -280 578.00 | | 304 145.00 |