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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990 521.00 | 3 517 743.00 | 11 472 778.00 | 14 990 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460 521.00 | 3 517 743.00 | 11 942 778.00 | 15 460 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 092.00 | | 176 092.00 | 176 092.00 |
BZ Autres créances | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CF Disponibilités | 1 068 537.00 | | 1 068 537.00 | 1 068 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 604.00 | | 1 307 604.00 | 1 307 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 125.00 | 3 517 743.00 | 13 250 382.00 | 16 768 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DH Report à nouveau | -689 964.00 | -601 296.00 | | -689 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 154.00 | -88 668.00 | | 207 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 530 792.00 | 2 044 700.00 | | 2 530 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 602.00 | 1 356 356.00 | | 2 049 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 304 768.00 | 9 996 499.00 | | 9 304 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 636 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 781.00 | 96 312.00 | | 160 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831.00 | 49 684.00 | | 5 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22.00 | | |
EA Autres dettes | 1 729 400.00 | | | 1 729 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 200 780.00 | 11 778 899.00 | | 11 200 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 382.00 | 13 135 255.00 | | 13 250 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 149 809.00 | | 2 149 809.00 | 2 149 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 809.00 | | 2 149 809.00 | 2 149 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 248.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 091.00 | 612 464.00 | | 486 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 091.00 | 612 464.00 | | 486 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 091.00 | -612 464.00 | | -486 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 270.00 | 2 191 037.00 | | 2 154 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 116.00 | 2 279 704.00 | | 1 947 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 154.00 | -88 668.00 | | 207 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 460 521.00 | | | 15 460 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 460 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 990 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990 521.00 | | | 14 990 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 495.00 | 586 248.00 | | 2 931 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 495.00 | 586 248.00 | | 2 931 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 044 700.00 | 486 091.00 | | 2 044 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 700.00 | 486 091.00 | | 2 044 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 781.00 | 160 781.00 | | 160 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 092.00 | 176 092.00 | | 176 092.00 |
VB T. V. A. | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 304 768.00 | 647 576.00 | 2 636 491.00 | 9 304 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 400.00 | 1 729 400.00 | | 1 729 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 003.00 | | | 606 003.00 |
VP Divers | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 934.00 | 238 934.00 | 470 000.00 | 708 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 200 780.00 | 2 543 588.00 | 2 636 491.00 | 11 200 780.00 |