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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990 521.00 | 1 759 159.00 | 13 231 362.00 | 14 990 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460 521.00 | 1 759 159.00 | 13 701 362.00 | 15 460 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 207.00 | | 224 207.00 | 224 207.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 485 541.00 | | 485 541.00 | 485 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 600.00 | | 752 600.00 | 752 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 213 121.00 | 1 759 159.00 | 14 453 961.00 | 16 213 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | | | 588.00 |
DH Report à nouveau | | -303 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 171.00 | 304 145.00 | | -75 171.00 |
DK Provisions réglementées | 677 000.00 | 80 000.00 | | 677 000.00 |
DL TOTAL (I) | 603 449.00 | 81 620.00 | | 603 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 060 659.00 | 11 621 910.00 | | 11 060 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 786.00 | 3 371 912.00 | | 2 647 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 434.00 | 52 365.00 | | 109 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | 25 239.00 | | 32 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | 4 527.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 850 513.00 | 15 075 953.00 | | 13 850 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 961.00 | 15 157 573.00 | | 14 453 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 552.00 | | 2 324 552.00 | 2 324 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 552.00 | | 2 324 552.00 | 2 324 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 000.00 | 79 000.00 | | 597 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 000.00 | 109 782.00 | | 597 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 000.00 | -109 782.00 | | -597 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 553.00 | 2 119 876.00 | | 2 324 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 724.00 | 1 815 730.00 | | 2 399 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 171.00 | 304 145.00 | | -75 171.00 |