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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990 521.00 | 2 345 131.00 | 12 645 390.00 | 14 990 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460 521.00 | 2 345 131.00 | 13 115 390.00 | 15 460 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
BZ Autres créances | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CF Disponibilités | 444 167.00 | | 444 167.00 | 444 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 643.00 | | 659 643.00 | 659 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 120 164.00 | 2 345 131.00 | 13 775 033.00 | 16 120 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DH Report à nouveau | -75 171.00 | | | -75 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 125.00 | -75 171.00 | | -526 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 432 236.00 | 677 000.00 | | 1 432 236.00 |
DL TOTAL (I) | 832 560.00 | 603 449.00 | | 832 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 488 535.00 | 11 060 659.00 | | 10 488 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 215.00 | 2 647 786.00 | | 2 227 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 363.00 | 109 434.00 | | 168 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 339.00 | 32 613.00 | | 58 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 942 472.00 | 13 850 513.00 | | 12 942 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 033.00 | 14 453 961.00 | | 13 775 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 461.00 | | 1 917 461.00 | 1 917 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 461.00 | | 1 917 461.00 | 1 917 461.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755 236.00 | 597 000.00 | | 755 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 236.00 | 597 000.00 | | 755 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 236.00 | -597 000.00 | | -755 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 462.00 | 2 324 553.00 | | 1 917 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 587.00 | 2 399 724.00 | | 2 443 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 125.00 | -75 171.00 | | -526 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 000.00 | 3 059 000.00 | 2 500 000.00 | 12 942 000.00 |