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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 224.00 | 1 064.00 | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 859.00 | 43 187.00 | 71 672.00 | 114 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 742.00 | 62 145.00 | 133 596.00 | 195 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 790.00 | 106 557.00 | 374 232.00 | 480 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 274.00 | 4 668.00 | 22 606.00 | 27 274.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CF Disponibilités | 941 797.00 | | 941 797.00 | 941 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 895.00 | 4 668.00 | 1 095 227.00 | 1 099 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 685.00 | 111 225.00 | 1 469 459.00 | 1 580 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 609 503.00 | | | 609 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
DL TOTAL (I) | 770 136.00 | | | 770 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 061.00 | | | 370 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 131.00 | | | 192 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 323.00 | | | 699 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 459.00 | | | 1 469 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 315.00 | | | 657 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 964.00 | | | 536 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 349.00 | 39 739.00 | 42 530.00 | 109 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 533.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 657.00 | 39 206.00 | 42 530.00 | 108 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 061.00 | 370 061.00 | | 370 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 549.00 | 54 541.00 | 30 008.00 | 84 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 898.00 | 158 098.00 | 1 800.00 | 159 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 323.00 | 657 316.00 | 30 008.00 | 687 323.00 |