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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 655.00 | 62 305.00 | 58 350.00 | 120 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 837.00 | 106 763.00 | 186 073.00 | 292 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 983.00 | 171 357.00 | 414 626.00 | 585 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 929.00 | 12 243.00 | 311 686.00 | 323 929.00 |
BZ Autres créances | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 525.00 | | 298 525.00 | 298 525.00 |
CF Disponibilités | 1 003 197.00 | | 1 003 197.00 | 1 003 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 856.00 | 12 243.00 | 1 713 613.00 | 1 725 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 840.00 | 183 600.00 | 2 128 240.00 | 2 311 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 952 039.00 | | | 952 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 785.00 | | | 1 098 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 835.00 | | | 606 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 770.00 | | | 191 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 454.00 | | | 1 029 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 240.00 | | | 2 128 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 017.00 | | | 940 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 221.00 | | | 485 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 730.00 | | | 312 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 725.00 | 42 651.00 | 6 019.00 | 134 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 531.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 968.00 | 42 119.00 | 6 019.00 | 132 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 835.00 | 606 835.00 | | 606 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 323 930.00 | 323 930.00 | | 323 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 998.00 | 37 289.00 | 52 709.00 | 89 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 349.00 | | | 84 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VP Divers | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 771.00 | 191 771.00 | | 191 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 237.00 | 424 135.00 | 4 103.00 | 428 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 727.00 | 940 017.00 | 52 709.00 | 992 727.00 |