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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 757.00 | 531.00 | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 329.00 | 51 011.00 | 61 317.00 | 112 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 401.00 | 81 956.00 | 118 444.00 | 200 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 221.00 | 134 725.00 | 350 495.00 | 485 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 286.00 | 6 940.00 | 252 345.00 | 259 286.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 971 308.00 | | 971 308.00 | 971 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 544.00 | 6 940.00 | 1 357 603.00 | 1 364 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 765.00 | 141 666.00 | 1 708 099.00 | 1 849 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 764 636.00 | | | 764 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
DL TOTAL (I) | 957 539.00 | | | 957 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 227.00 | | | 266 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 559.00 | | | 750 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 099.00 | | | 1 708 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 435.00 | | | 682 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 790.00 | | | 480 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 602.00 | | | 310 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 557.00 | 38 100.00 | 9 932.00 | 106 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 533.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 333.00 | 37 567.00 | 9 932.00 | 105 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 228.00 | 266 228.00 | | 266 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 254.00 | 196 254.00 | | 196 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 259 286.00 | | | 259 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 986.00 | 20 027.00 | 9 959.00 | 29 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VP Divers | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 320.00 | 372 218.00 | 4 103.00 | 376 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 394.00 | 682 435.00 | 9 959.00 | 692 394.00 |