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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 209.00 | 74 165.00 | 52 043.00 | 126 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 030.00 | 122 457.00 | 207 572.00 | 330 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 428.00 | 198 912.00 | 427 516.00 | 626 428.00 |
BN En cours de production de biens | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 742.00 | | 552 742.00 | 552 742.00 |
BZ Autres créances | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
CF Disponibilités | 1 024 224.00 | | 1 024 224.00 | 1 024 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 714.00 | | 1 950 714.00 | 1 950 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 143.00 | 198 912.00 | 2 378 231.00 | 2 577 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 658 285.00 | | | 658 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 343.00 | | | 1 246 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 094.00 | | | 635 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 378.00 | | | 367 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 888.00 | | | 1 131 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 231.00 | | | 2 378 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 804.00 | | | 1 098 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 983.00 | | 74 817.00 | 585 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 372.00 | 626 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 069.00 | 456 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 388.00 | | | 168 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 492.00 | | 74 817.00 | 413 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 357.00 | 51 317.00 | 23 762.00 | 171 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 068.00 | 51 317.00 | 23 762.00 | 169 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 311.00 | 245 311.00 | | 245 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 552 742.00 | 552 742.00 | | 552 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 696.00 | 28 645.00 | 24 051.00 | 52 696.00 |
VI Groupe et associés | 635 094.00 | 635 094.00 | | 635 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 953.00 | 617 153.00 | 1 800.00 | 618 953.00 |
VW T.V.A. | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 855.00 | 1 098 804.00 | 24 051.00 | 1 122 855.00 |