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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 683.00 | 60 089.00 | 647 594.00 | 707 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 324.00 | 60 089.00 | 676 235.00 | 736 324.00 |
CU Autres participations | 703 345.00 | 55 751.00 | 647 594.00 | 703 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 140.00 | | | 310 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
DH Report à nouveau | -81 833.00 | | | -81 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
DK Provisions réglementées | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 409 887.00 | | | 409 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 990.00 | | | 243 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 347.00 | | | 266 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 235.00 | | | 676 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 111.00 | | | 285 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 075.00 | | | 124 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 169.00 | 1 312.00 | | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | 1 312.00 | | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 990.00 | 87 748.00 | 156 242.00 | 243 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 348.00 | 110 106.00 | 156 242.00 | 266 348.00 |