| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 020.00 | 719.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 808.00 | 82 411.00 | 451 397.00 | 533 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 942.00 | 82 411.00 | 531 531.00 | 613 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 532 068.00 | 81 391.00 | 450 677.00 | 532 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 262.00 | 19 845.00 | | 20 262.00 |
DG Autres réserves | 117 779.00 | 109 860.00 | | 117 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 512.00 | 8 336.00 | | 53 512.00 |
DK Provisions réglementées | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 504 697.00 | 451 185.00 | | 504 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 309.00 | 11 927.00 | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 163.00 | 13 226.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 833.00 | 25 513.00 | | 26 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 531.00 | 476 698.00 | | 531 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 290.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 264.00 | 151 200.00 | | 226 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 751.00 | 142 864.00 | | 172 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 512.00 | 8 336.00 | | 53 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 118.00 | | 94 690.00 | 439 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 379.00 | | 94 690.00 | 437 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 733.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 733.00 | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |