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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 378.00 | 55 751.00 | 381 627.00 | 437 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 907.00 | 55 751.00 | 467 156.00 | 522 907.00 |
CU Autres participations | 437 378.00 | 55 751.00 | 381 627.00 | 437 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 140.00 | | | 310 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DG Autres réserves | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DK Provisions réglementées | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 442 849.00 | | | 442 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 156.00 | | | 467 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 544.00 | | | 278 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 100.00 | | | 282 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 966.00 | | | 265 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 046.00 | | | 266 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 300.00 | | | 433 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 861.00 | | | 396 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 429.00 | | | 244 429.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |