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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 288.00 | 1 452.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 118.00 | 56 039.00 | 383 080.00 | 439 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 737.00 | 56 039.00 | 476 698.00 | 532 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 437 379.00 | 55 751.00 | 381 628.00 | 437 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 845.00 | 18 023.00 | | 19 845.00 |
DG Autres réserves | 109 860.00 | 75 243.00 | | 109 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 336.00 | 36 439.00 | | 8 336.00 |
DK Provisions réglementées | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 451 185.00 | 442 849.00 | | 451 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | 6 405.00 | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 336.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 226.00 | 17 566.00 | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 513.00 | 24 307.00 | | 25 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 698.00 | 467 156.00 | | 476 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 9 659.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 200.00 | 433 301.00 | | 151 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 864.00 | 396 862.00 | | 142 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 336.00 | 36 439.00 | | 8 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 379.00 | | | 437 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |