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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 875.00 | | 614 875.00 | 614 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 982.00 | 107.00 | 614 875.00 | 614 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
CF Disponibilités | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 493.00 | 107.00 | 970 387.00 | 970 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 549.00 | 103 454.00 | | 7 549.00 |
242 Autres charges externes. | 25 100.00 | 14 756.00 | | 25 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 6 204.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 162.00 | 82 208.00 | | 33 162.00 |
252 Charges sociales | 13 206.00 | 37 993.00 | | 13 206.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -66 522.00 | 37 762.00 | | -66 522.00 |
280 Produits financiers | 168 247.00 | 136 569.00 | | 168 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 016.00 | 14 991.00 | | 250 016.00 |
294 Charges financières | 11 194.00 | 9 025.00 | | 11 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 280.00 | 18 271.00 | | 6 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 673.00 | -9 135.00 | | -16 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350 939.00 | 95 636.00 | | 350 939.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 476 545.00 | 389 309.00 | | 476 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 939.00 | 95 636.00 | | 350 939.00 |
DK Provisions réglementées | 16 402.00 | 13 122.00 | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 865 886.00 | 520 067.00 | | 865 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 863.00 | 64 943.00 | | 64 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 182.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 501.00 | 287 286.00 | | 104 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 387.00 | 807 352.00 | | 970 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | | | 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |