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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 611 886.00 | 360 000.00 | 251 886.00 | 611 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
CF Disponibilités | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 905.00 | 360 000.00 | 413 905.00 | 773 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 611 886.00 | 360 000.00 | 251 886.00 | 611 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 382 951.00 | 386 063.00 | | 382 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | -3 111.00 | | 1 646.00 |
DK Provisions réglementées | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 412 999.00 | 411 353.00 | | 412 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 864.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 906.00 | 864.00 | | 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 905.00 | 412 217.00 | | 413 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 50 005.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 404.00 | | | -7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 52 474.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 646.00 | 55 585.00 | | -1 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | -3 111.00 | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |