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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 521.00 | 360 107.00 | 298 414.00 | 658 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 013.00 | | 271 013.00 | 271 013.00 |
CF Disponibilités | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 518.00 | | 485 518.00 | 485 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 039.00 | 360 107.00 | 783 932.00 | 1 144 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 658 414.00 | 360 000.00 | 298 414.00 | 658 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 623 898.00 | 819 084.00 | | 623 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 708.00 | -195 186.00 | | 118 708.00 |
DK Provisions réglementées | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 781 008.00 | 662 300.00 | | 781 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 026.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | 3 598.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925.00 | 4 625.00 | | 2 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 932.00 | 666 925.00 | | 783 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 005.00 | 8 600.00 | | 51 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 005.00 | -3 379.00 | | 51 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 170.00 | 267 262.00 | | 129 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462.00 | 462 448.00 | | 10 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 708.00 | -195 186.00 | | 118 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |