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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 531.00 | 430 107.00 | 178 425.00 | 608 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 148 205.00 | | 148 205.00 | 148 205.00 |
CF Disponibilités | 338 721.00 | | 338 721.00 | 338 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 500.00 | | 488 500.00 | 488 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 031.00 | 430 107.00 | 666 925.00 | 1 097 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608 425.00 | 430 000.00 | 178 425.00 | 608 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 819 084.00 | 476 545.00 | | 819 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 186.00 | 350 939.00 | | -195 186.00 |
DK Provisions réglementées | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 662 300.00 | 865 886.00 | | 662 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 990.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 32 317.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625.00 | 104 501.00 | | 4 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 925.00 | 970 387.00 | | 666 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 250 016.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 979.00 | 6 280.00 | | 11 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379.00 | 243 736.00 | | -3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 262.00 | 425 812.00 | | 267 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 449.00 | 74 873.00 | | 462 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 186.00 | 350 939.00 | | -195 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | | | 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 779.00 | 149 779.00 | | 149 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 2 056.00 | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 099.00 | 15 946.00 | | 3 099.00 |
ST Autres comptes | 2 948.00 | 9 154.00 | | 2 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 549.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 2 605.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744.00 | 1 510.00 | | 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505.00 | 3 482.00 | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 047.00 | 25 100.00 | | 6 047.00 |